Futures And Options Trading Strategies

Panduan Pemula Untuk Perdagangan Berjangka. Selamat Datang di Panduan Pemula untuk Perdagangan Berjangka Panduan ini akan memberikan gambaran umum tentang pasar berjangka serta deskripsi beberapa instrumen dan teknik yang umum terjadi di pasar. Seperti yang akan kita lihat, ada masa depan. Kontrak yang mencakup banyak kelas investasi yang berbeda yaitu indeks saham, emas, jus jeruk dan tidak mungkin untuk membahas secara terperinci masing-masing hal ini Oleh karena itu, disarankan agar jika setelah membaca panduan ini Anda memutuskan untuk memulai perdagangan berjangka, Anda kemudian Luangkan waktu untuk mempelajari pasar spesifik di mana Anda tertarik untuk trading Seperti usaha apa pun, semakin banyak usaha yang Anda lakukan untuk persiapan, semakin besar kemungkinan keberhasilan Anda akan terjadi setelah Anda benar-benar memulai. Catatan Penting Sementara futures dapat digunakan untuk secara efektif melakukan lindung nilai Posisi investasi, mereka juga bisa digunakan untuk spekulasi sehingga membawa potensi reward besar karena leverage yang akan dibahas secara lebih rinci nanti tapi juga mobil. Ries beresiko outsized secara sepihak Sebelum memulai perdagangan berjangka, Anda seharusnya tidak hanya mempersiapkan diri sebanyak mungkin, tapi juga memastikan bahwa Anda mampu dan mau menerima kerugian finansial yang mungkin Anda hadapi. Struktur dasar dari panduan ini adalah sebagai berikut kami Akan dimulai dengan gambaran umum pasar berjangka, termasuk diskusi tentang bagaimana masa depan bekerja, bagaimana perbedaannya dari instrumen keuangan lainnya, dan memahami manfaat dan kekurangan leverage di Bagian Dua, kita akan melanjutkan untuk melihat beberapa pertimbangan sebelum Perdagangan, seperti perusahaan pialang apa yang mungkin Anda gunakan, berbagai jenis kontrak futures tersedia dan berbagai jenis perdagangan yang mungkin Anda gunakan Bagian Tiga kemudian akan berfokus pada evaluasi futures, termasuk teknik analisis fundamental dan teknis serta paket perangkat lunak yang mungkin Berguna Akhirnya, Bagian Keempat dari panduan ini akan memberikan contoh perdagangan berjangka, dengan melihat langkah demi langkah di instrumen se Leksi, analisis pasar dan eksekusi perdagangan Pada akhir panduan ini, Anda harus memiliki pemahaman dasar tentang apa yang terlibat dalam perdagangan berjangka, dan landasan yang baik untuk memulai studi lebih lanjut jika Anda telah memutuskan bahwa perdagangan berjangka adalah untuk Anda. Anda ingin bertransaksi berjangka dengan harapan Anda akan menjadi kaya, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bagi mereka yang baru mengenal futures namun menginginkan pemahaman yang kuat tentang mereka, tutorial ini menjelaskan kontrak futures apa, bagaimana mereka bekerja dan Mengapa investor menggunakannya. Kami melihat delapan keunggulan atas perdagangan futures atas saham. Pelajari bagaimana masa depan ini digunakan untuk melakukan lindung nilai dan berspekulasi, dan bagaimana hal itu berbeda dari futures tradisional. Pertanyaan yang Sering Diajukan. Di Inggris, Black Wednesday, 16 September, 1992 dikenal sebagai hari dimana spekulator mematahkan pound Mereka sebenarnya tidak penting. Ini penting untuk mengetahui rasio hutang terhadap pendapatan Anda karena ini adalah angka yang digunakan pemberi pinjaman untuk mengukur kemampuan Anda membayar kembali. Pelajari tentang Monsa Bagi dua divisi operasi utama Perusahaan dan pesaing utamanya di masing-masing sektor, termasuk The Mosaic. Ketika Anda melakukan pembayaran hipotek, jumlah yang dibayarkan adalah kombinasi antara biaya bunga dan pelunasan pokok di atas. Pertanyaan yang Sering Diajukan. Di Inggris, Hitam Rabu 16 September 1992 dikenal sebagai hari dimana spekulan mematahkan pound. Sebenarnya tidak penting untuk mengetahui rasio hutang terhadap pendapatan Anda karena ini adalah angka yang digunakan pemberi pinjaman untuk mengukur kemampuan Anda membayar kembali. Pelajari tentang Monsanto Dua divisi operasi utama Perusahaan dan pesaing utamanya di masing-masing sektor, termasuk The Mosaic. Ketika Anda melakukan pembayaran hipotek, jumlah yang dibayarkan adalah kombinasi antara biaya bunga dan pelunasan pokok selama. Strategi Fundamental Fundamental. Secara umum, kontrak berjangka mencoba Untuk memprediksi apa nilai indeks atau komoditi pada beberapa waktu kedepan Spekulan di pasar berjangka dapat menggunakan strategi yang berbeda untuk memanfaatkan kenaikan dan penurunan Harga lapisan Yang paling umum dikenal akan berlangsung lama, berjalan cepat dan menyebar. Menuju Long Ketika seorang investor berjalan lama - yaitu, memasuki sebuah kontrak dengan menyetujui untuk membeli dan menerima pengiriman yang mendasari harga yang ditetapkan - itu berarti bahwa dia atau Dia mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga di masa depan yang diantisipasi. Misalnya, katakanlah, dengan margin awal 2.000 pada bulan Juni, Joe spekulan membeli satu kontrak emas bulan September seharga 350 per ons, dengan total 1.000 ons atau 350.000 Dengan membeli di bulan Juni, Joe akan lama, dengan harapan harga emas akan naik pada saat kontrak berakhir pada bulan September. Pada bulan Agustus, harga emas meningkat 2 menjadi 352 per ounce dan Joe memutuskan untuk menjual Kontrak untuk mewujudkan keuntungan Kontrak 1.000 ons sekarang akan bernilai 352.000 dan keuntungannya akan menjadi 2.000 Mengingat leverage yang sangat tinggi ingat bahwa margin awal adalah 2.000, dengan berjalan lama, Joe menghasilkan keuntungan 100. Tentu saja, sebaliknya akan Jadilah benar jika harga emas Per ons telah jatuh 2 Spekulator akan menyadari kerugian 100 Hal ini juga penting untuk diingat bahwa sepanjang masa Joe memegang kontrak, margin mungkin turun di bawah tingkat margin pemeliharaan yang seharusnya, oleh karena itu, harus menanggapi Beberapa margin call, menghasilkan kerugian yang lebih besar atau keuntungan yang lebih kecil. Pendeknya Spekulan yang pendek - yaitu memasuki kontrak berjangka dengan menyetujui untuk menjual dan memberikan underlying pada harga yang ditetapkan - mencari keuntungan dari Menurunnya tingkat harga Dengan menjual tinggi sekarang, kontrak dapat dibeli kembali di masa depan dengan harga lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan bagi spekulan. Katakanlah Sara melakukan penelitian dan sampai pada kesimpulan bahwa harga minyak akan sampai pada Penurunan selama enam bulan ke depan Dia bisa menjual kontrak hari ini, pada bulan November, dengan harga yang lebih tinggi saat ini, dan membelinya kembali dalam enam bulan ke depan setelah harga turun. Strategi ini disebut berjalan singkat dan digunakan untuk N spekulator mengambil keuntungan dari pasar yang menurun. Misalkan, dengan deposit margin awal 3.000, Sara menjual satu kontrak minyak mentah Mei satu kontrak setara dengan 1.000 barel pada 25 per barel, dengan nilai total 25.000. Pada bulan Maret, Harga minyak telah mencapai 20 per barel dan Sara merasa sudah saatnya untuk mencairkan keuntungannya. Dengan demikian, dia membeli kembali kontrak yang bernilai 20.000 Dengan berjalan cepat, Sara menghasilkan keuntungan 5.000 Tetapi lagi, jika Sara melakukan penelitian Belum teliti, dan dia telah membuat keputusan yang berbeda, strateginya bisa berakhir dengan kerugian besar. Penyebaran Seperti yang Anda lihat, berjalan lama dan singkat adalah posisi yang pada dasarnya melibatkan pembelian atau penjualan kontrak sekarang untuk Mengambil keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga di masa depan Strategi lain yang umum digunakan oleh pedagang berjangka disebut spreads. Spreads melibatkan mengambil keuntungan dari selisih harga antara dua kontrak komoditi yang sama Spreading dianggap sebagai salah satu dari Bentuk perdagangan konservatif yang paling konservatif di pasar berjangka karena jauh lebih aman daripada perdagangan futures futures pendek. Ada banyak jenis spread, termasuk. Calendar Spread - Ini melibatkan pembelian dan penjualan simultan dua futures yang sama. Jenis, memiliki harga yang sama, tapi tanggal pengiriman yang berbeda Intermarket Spread - Di sini investor, dengan kontrak pada bulan yang sama, berjalan lama di satu pasar dan short di pasar lain Misalnya, investor dapat mengambil Wheat Long June dan Long June Pork Bellies Penyebaran Inter-Exchange - Ini adalah jenis spread dimana masing-masing posisi dibuat di bursa berjangka yang berbeda. Misalnya, investor dapat membuat posisi di Chicago Board of Trade CBOT dan London International Financial Futures and Options Exchange LIFFE. Top 4 Strategi pilihan untuk pemula. Pilihan adalah alat yang sangat baik untuk perdagangan posisi dan manajemen risiko, namun menemukan strategi yang tepat adalah kunci untuk menggunakan alat ini kepada Keuntungan Pemula memiliki beberapa pilihan saat memilih strategi, tapi pertama-tama Anda harus mengerti pilihan apa dan bagaimana cara kerjanya. Pilihan memberi pemegangnya hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu pada atau sebelum Tanggal kedaluwarsa Ada dua jenis pilihan panggilan, yang memberi pemegang hak untuk membeli opsi tersebut, dan sebuah put, yang memberi pemegangnya hak untuk menjual opsi tersebut. Sebuah panggilan masuk uang saat harga pemogokannya Harga di mana suatu kontrak dapat dilaksanakan kurang dari harga sebenarnya, at-the-money saat harga strike sama dengan harga underlying dan out-of-the-money saat strike price lebih besar daripada underlying. Benar untuk penempatan Bila Anda membeli sebuah opsi, tingkat kerugian Anda terbatas pada harga opsi, atau premi Bila Anda menjual opsi telanjang, risiko kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Penggunaan dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang ada, memulai Bermain terarah atau, dalam kasus o F strategi penyebaran tertentu, cobalah untuk memprediksi arah volatilitas Pilihan dapat membantu Anda menentukan risiko yang tepat yang Anda ambil dalam posisi Resiko bergantung pada pilihan pemogokan, volatilitas dan nilai waktu. Tidak peduli strategi apa yang mereka gunakan, pilihan baru pedagang perlu fokus. Pada penggunaan leverage yang strategis, kata Kevin Cook, instruktur pilihan di TV ONN Menjadi sistematis dan berpikiran probabilitas sangat terbayar dalam jangka panjang, katanya, menasihati bahwa alih-alih membeli opsi out-of-the-money hanya karena mereka Murah, pedagang baru harus melihat spread opsi yang lebih dekat-ke-uang-uang yang memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi. Dia memberikan contoh ini Jika Anda bullish terhadap emas dan ingin menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa GLD, yang saat ini diperdagangkan di 111 00, daripada menghabiskan 45 sen pada panggilan pada tanggal 125 Juni untuk mencari home run, Anda memiliki kesempatan lebih besar untuk menghasilkan keuntungan dengan membeli spread panggilan pada 110 Juta 110 untuk 55 Memilih strategi opsi yang tepat untuk digunakan bergantung pada pendapat pasar Anda dan Apa tujuan Anda. Panggilan tertutup Dalam sebuah panggilan tertutup yang disebut juga dengan buy-write, Anda memegang posisi long dalam underlying asset dan menjual sebuah call terhadap underlying asset tersebut. Pendapat pasar Anda akan netral terhadap bullish terhadap underlying asset. Pada risiko Vs pahala depan, keuntungan maksimum Anda terbatas dan kehilangan maksimum Anda substansial Jika volatilitas meningkat, ia memiliki efek negatif, dan jika menurun, ia memiliki efek positif. Bila pergerakan mendasar melawan Anda, panggilan singkat akan mengimbangi sebagian dari Anda. Kerugian Pedagang sering akan menggunakan strategi ini dalam upaya untuk mencocokkan keseluruhan return pasar dengan volatilitas yang berkurang. Tentang Penulis.